SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/25 al 31/12/25

Attività

Conto Descrizione Importo

  120 Immobilizzazioni Materiali Ist. 18.861,67
  120.00160 Macchinari ed attrezzature 10.640,00
  120.00230 Attrezzature varie e minute 6.038,00
  120.00440 Altri beni materiali 854,89

  120.00917 Attrezzatura Oftalmica 669,78 

  220 Crediti Verso Clienti 1.735,84

  230 Altri Crediti Verso Terzi 3.830,26
  230.01512 Crediti v/terzi 3.830,26

  236 Crediti Verso Erario 6.432,17
  236.00150 Bonus fiscale 1600,67
  236.00210 Erario c/acconti IRES 4.831,50

  250 Carte di Credito e Prepagate 500,26
  250.000356 Carta Prepagata Stamperia 500,26

  260 Depositi Bancari e Postali 70.490,07
  260.00010 Banca di Prossimità C-C Ord 59.312,46
  260.00011 Banca Prossima c-c progetti 238,97
  260.00020 Banca di Prossimità C-C Tfr 10.938,64

  270 Denaro e Valori in Cassa 375,14
  270.00010 Cassa Contanti 375,14

  290 Ratei e Risconti Attivi 75,05
  290.00110 Risconti Attivi 75,05

  560 Debiti Verso Enti Previdenziali 207,35
  560.00040 Debiti Inail 207,35

Totale Attività 102.507,81

Passività
Conto Descrizione Importo

  130 Immobilizzazioni Finanziarie 34,00
  130.00900 Titoli e Fondi Pensioni Tfr 34,00

  340 Altre Riserve 12.664,99
  340.00310 Altre riserve 12.664,99

  350 Avanzi o Disavanzi Portati a Nuovo 18.597,19
  350.00010 Avanzo economico portato a nuovo 18.597,19

  410 Fondi Trattamento Fine Rapporto 14.622,48
  410.00001 Fondo Tfr 14.622,48

  490 Fondi Amm.Beni Materiali Ist. 11.117,61
  490.00160 Fondo amm. macchinari e attrezzature 4.788,00
  490.00220 Fondo amm. attrezzature commerciali 200,94
  490.00230 Fondo amm. attrezzature varie/minute 

2.655,18
  490.00330 Fondo amm. macchine d'ufficio 

1766,92
  490.00410 Fondo amm. Automezzi 242,50
  490.00440 Fondo amm. altri beni materiali 

 

256,47
  490.00441 Fondo amm.to attrezzature varie 1.207,60

  510 Debiti Verso Istituti di Credito 2.590,36
510.00910 Altri debiti finanziari 2.590,36

  530 Debiti Verso Fornitori 1.717,72

  540 Altri Debiti Verso Terzi 8.899,00
  540.00010 Fornitori c/fatture da ricevere 4.718,00
  540.00113 Debiti vari 1.781,00
  540.00220 Debiti per depositi cauzionali 2.400,00

  556 Debiti Verso Erario (Tributari) 14.899,85
  556.00010 Erario c/Iva 445,56
  556.00110 Erario c/ritenute su prestazioni 129,10
  556.00120 Erario c/ritenute su retribuzioni 1.646,30
  556.00140 Erario c/imposte sostitutiva TFR 116,86
  556.00240 Erario c/ritenute altro 3,30
  556.01121 Erario c/addizionali regionali 112,57
  556.01122 Erario c/addizionali comunali 37,19
  556.01123 Erario c/debiti da 770 2014 12.408,97

  560 Debiti Verso Enti Previdenziali 4.800,96
  560.00010 Debiti Inps per retribuzioni 4.800,96

  580 Debiti Collegati Gestione Personale 5.631,74

 580.00356 Dipendenti c/retribuzioni 5.631,74

Totale Passività 95.575,90
Utile d’Esercizio 6.931,91
Totale a Pareggio 102.507,81

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025
Costi
Conto Descrizione Importo

  704 Oneri per le Risorse Umane 69.486,89
  704.00009 Premio Inail dipendenti 254,77
  704.00010 Stipendi ed assegni fissi 55.707,12
  704.00050 Oneri previdenziali dipendenti 9.458,27
  704.00060 Trattamento di fine rapporto 147,30
  704.00160 Accantonamento fondo Tfr 3.919,43

  706 Oneri per Attività Istituzionali 50.632,43
  706.00090 Collaborazioni e prestaz. profess.li 10.137,75
  706.00170 Iniziative prevenzione cecità 13.875,33
  706.00200 Collaboraz. ed inc. attiv. istituz. 3.300,00
  70600994 Contributi vari 17.276,06
  706.00998 Vitto Attività Ist. e Alloggio 5.363,29
  706.00999 Costi di Viaggio Attività Istituz. 680,00

  716 Oneri di Supporto Generale 20.514,11
  716.00010 Acquisto materiali di consumo 100,67
  716.00011 Spese di cancelleria 356,00
  716.00020 Spese telefoniche 2.262,67
  716.00044 Commissioni bancarie 408,75
  716.00053 Commissioni carte prepagate 18,00
  716.00160 Spese di assicurazioni diverse 68,50
  716.00161 Spese assicurazioni automezzi 586,00
  716.00516 Beni ammort.li <516,46 745,42
  716.01007 Spese Ristoranti/pranzi/cene 5.058,03
  716.10001 Manutenzioni e riparazioni 1.126,65
  716.00080 Spese di energia elettrica 2.969,42
  716.10018 Spese carburante autovetture 5.840,29
  716.10035 Manutenzione Fabbricato 3.848,02
  716.10052 Materiale vario 95,11

  724 Costi Per Servizi Professionali 1.186,16
  724.00030 Costi elaborazione paghe e stipendi 1.186,16

  750 Amm. Immobilizzazioni Materiali 3.726,45
  750.00160 Amm. macchinari ed attrezzature 1.596,00
  750.00220 Amm. attrezzature commerciali 133,96
  750.00230 Amm. attrezzature varie/minute 13,79
  750.00330 Amm. macchine d'ufficio 1.569,22
  70.00410 Amm. Automezzi 242,50
  750.00440 Amm. altri beni materiali 170,98

  760 Costi Attività Commerciali 20.868,51
  760.00195 Costi indeducibili comm. 206,99
  760.01081 Manutenzioni e riparazioni 59,40
  760.01140 Spese di energia elettrica 6.116,62
  760.01280 Gestione Sistema di Contabilità 7.413,12
  760.07040 Bollo autovettura 435,96
  760.07120 Costi per viaggi e trasferte 1.860,05
  760.07180 Spese condominiali 2.900,00
  760.08080 Costi per manutenzione automezzi 1.876,37

  780 Costi Diversi di Gestione 8,03
  780.00010 Costi per abbuoni e arrotondamenti 0,01
  780.00994 Sanzioni da Ravvedimento 8,02

  784 Costi Per Oneri Finanziari 1,25
  784.00441 Interessi passivi per ravvedim. 1,25

  790 Costi per Imposte Indirette 4.144,27
  790.00210 Altre imposte e tasse 4.144,27

Totale Costi 170.568,10
Utile d’Esercizio 6.931,91

Ricavi

Conto Descrizione Importo

  606 Contributi Enti Pubblici 105.456,80
  606.00018 Contributi regionali 105.456,80

  608 Contributi da Privati e Strut.Ass. 44.370,68
  608.00992 Contributi Enti Diversi 44.370,68

  612 Quote Associative 14.422,85
  612.00010 Quote associative ordinarie 14.422,85

  616 Proventi Gestione Patrimoniale 9.600,00
  616.00021 Fitti attivi 9.600,00

  618 Proventi Finanziari 1.294,48
  618.00010 Interessi attivi di c/c 1.294,48

  640 Altri Ricavi Ordinari 2.355,20
  640.00010 Ricavi per abbuoni e arrotondamenti 36,13
  640.00410 Altri Ricavi 2.319,07

Totale Ricavi 177.500,01

Totale Costi 170.568,10
Utile D’Esercizio 6.931,91
Totale a Pareggio 177.500,01